Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. 
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Módulo 1. El presupuesto de tesorería

Tema 1. Introducción

Tema 2. El presupuesto de tesorería

Tema 3. El Cash–Management
3.1. Definición
3.2. Principios y conceptos básicos
3.3. Diferencia según sectores y tamaños
3.4. Reforzamiento de la función financiera
3.5. Autochequeo del Cash–Management

Tema 4. El plan de financiación a corto plazo
4.1. El flujo de cobros
4.2. El credit manager
4.3. La gestión de cobros

Tema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling
5.2. Compras a proveedores
5.3. Plazos de pago
5.4. Pagos de nómina e impuesto
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
5.6. Medios de pago
5.7. Pagos por caja
5.8. Previsiones de pago. Días de pago

Tema 6. Ingresos previstos a corto plazo
6.1. La posición de liquidez
6.2. Planificar la tesorería
6.3. La inversión de excedentes
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center

Tema 7. Análisis de las desviaciones
7.1. Identificación de las causas
7.2. Responsabilización
7.3. Medidas correctoras

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería

Tema 1. La hoja de caja
1.1. Introducción
1.2. Contenido
1.3. Cumplimentación

Tema 2. El presupuesto de tesorería
2.1. Introducción
2.2. Contenido
2.3. Cumplimentación
2.4. Desviaciones

La metodología de este curso está basada en el sistema de enseñanza online. Una vez inscrito, el alumno recibirá unas claves de acceso a  la plataforma de e-learning de Venalta, donde encontrará todos los contenidos y actividades del curso, además de contar con el apoyo de un tutor.

Para superar la formación y obtener tu certificado, deberás leer y estudiar el contenido del curso y, posteriormente, realizar la prueba de evaluación. La prueba consiste en un examen tipo test de 10 preguntas (tienes hasta tres intentos para aprobar).

Materiales didácticos:

En el aula virtual, el alumno tendrá acceso a todo el contenido didáctico, las evaluaciones, actividades, recursos, etc. Además, podrá contactar con el tutor en línea para resolver sus dudas a través de email, chat, foros, etc.

Una vez finalizada la acción formativa online, el alumno recibirá por parte del Centro de Formación Superior Venalta la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de evaluación del curso. El certificado de “Gestión y control del presupuesto de tesorería” incluirá el nombre del curso, la duración, el nombre y DNI del alumno y la firma del Director del centro.

Próxima convocatoria: Consultar en info@venaltaformacion.com

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